アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,591 |
| 減価償却費 | 18,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 |
| 株式交付費 | 3,189 |
| 新株予約権発行費 | 3,602 |
| 社債発行費償却 | 1,943 |
| 新株予約権戻入益 | -327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,845 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,144 |
| その他 | 20,258 |
| 小計 | 31,055 |
| 法人税等の支払額 | -5,769 |
| 法人税等の還付額 | 7,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,355 |
| 敷金の差入による支出 | -1,035 |
| その他 | 3,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,988 |
| リース債務の返済による支出 | -3,237 |
| 株式の発行による収入 | 137,510 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 110,183 |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,517 |
| その他 | -1,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 488,572 |
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