アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,018 | -6,790 |
| 減価償却費 | 48,192 | 20,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,918 | -254 |
| 社債発行費償却 | 1,943 | 1,943 |
| 新株発行費 | 4,625 | － |
| 新株予約権発行費 | 2,000 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -59,020 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,727 | － |
| 新株予約権戻入益 | -212 | -220 |
| 減損損失 | 14,508 | － |
| 関係会社整理損 | 27,375 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,615 | 40,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,141 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,453 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,275 | 2,385 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,433 | -5,499 |
| その他 | -4,489 | -10,696 |
| 小計 | 50,596 | 41,826 |
| 法人税等の支払額 | -55,884 | -13,385 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,288 | 43,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,070 | -21,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,342 | -6,407 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,889 | － |
| 事業譲渡による収入 | 80,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,353 | 20,393 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,349 | － |
| その他 | 4,600 | 4,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,080 | 11,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,792 | -39,792 |
| リース債務の返済による支出 | -3,932 | -4,133 |
| 新株予約権の発行による収入 | 322 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 87,969 | 3,017 |
| その他 | -4,858 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,291 | -163,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,499 | -108,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,789 | 313,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
