アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -35,720 |
| 減価償却費 | 7,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,880 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,560 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,105 |
| その他 | 1,157 |
| 小計 | -6,790 |
| 法人税等の支払額 | -9,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 |
| 敷金の差入による支出 | -12,542 |
| その他 | 738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 243,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,044 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 199,922 |
| その他 | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,330 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,679 |
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