アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,117 | -43,833 |
| 減価償却費 | 9,132 | 7,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -149 |
| 社債発行費償却 | 971 | － |
| 株式交付費 | 3,189 | － |
| 新株予約権発行費 | 3,602 | － |
| 新株予約権戻入益 | -327 | -969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,643 | 13,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,975 | 619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 893 | 830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,097 | 11,405 |
| その他 | 1,465 | 11,041 |
| 小計 | -676 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -3,616 | -9,035 |
| 法人税等の還付額 | 7,502 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210 | -9,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,755 | -662 |
| その他 | 2,092 | 1,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,988 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,145 | － |
| 株式の発行による収入 | 138,807 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61 | 108,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | -807 | － |
| その他 | -1,143 | -709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,783 | -92,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,331 | -102,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,351 | 386,501 |
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