アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,720 | -114,780 |
| 減価償却費 | 7,108 | 2,864 |
| 移転費用 | － | 2,841 |
| 特別退職金戻入額 | － | -3,811 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,353 | 33,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,880 | -16,910 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,109 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,204 | -7,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,560 | -15,432 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,105 | 12,626 |
| その他 | -5,247 | 6,832 |
| 小計 | -13,195 | -101,051 |
| 法人税等の支払額 | -3,349 | -5,148 |
| 特別退職金の支払額 | － | -8,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,544 | -114,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -2,772 |
| 敷金の差入による支出 | -12,542 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,307 |
| その他 | 738 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,634 | 21,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 243,200 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,044 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 199,922 | 2,352 |
| その他 | -553 | -557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,613 | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,433 | -91,246 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,679 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,330 | 291,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
