アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,477 | -40,714 |
| 減価償却費 | 1,217 | 1,953 |
| のれん償却額 | － | 8,419 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -4,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -752 | -1,015 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,781 | － |
| 株式報酬費用 | 962 | 1,358 |
| 固定資産除却損 | － | 107 |
| 助成金収入 | -27,913 | -733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,712 | 26,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,705 | -2,799 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,714 | -26,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,324 | -6,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,293 | 25,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,797 | -1,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,356 | 26,873 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,039 | 1,871 |
| その他 | -4,735 | -8,445 |
| 小計 | 63,004 | -573 |
| 法人税等の支払額 | -408 | -175 |
| 助成金の受取額 | 27,913 | 733 |
| 保険金の受取額 | － | 4,900 |
| 法人税等の還付額 | 15,236 | 7,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,746 | 12,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,050 | -10,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,101 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -23,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,895 | 5,895 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,761 | － |
| その他 | 385 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,341 | -34,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -16,680 |
| 配当金の支払額 | -53,518 | -52,808 |
| その他 | -365 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,564 | 80,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,523 | 57,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,443 | 734,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
