アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,714 | 1,136 |
| 減価償却費 | 1,953 | 2,689 |
| のれん償却額 | 8,419 | 3,561 |
| 貸倒引当金戻入額 | -4,913 | -49,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,015 | -1,234 |
| 株式報酬費用 | 1,358 | 282 |
| 受取遅延損害金 | － | -28,033 |
| 減損損失 | － | 26,883 |
| 固定資産除却損 | 107 | － |
| 助成金収入 | -733 | -1,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,986 | 59,859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,799 | -730 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,775 | 7,192 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 16,780 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 43,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,173 | -4,988 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,130 | -25,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,703 | -11,922 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,873 | -26,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,871 | -17,830 |
| その他 | -8,445 | 14,414 |
| 小計 | -573 | 8,854 |
| 法人税等の支払額 | -175 | -506 |
| 法人税等の還付額 | 7,471 | 26 |
| 遅延損害金の受取額 | － | 28,033 |
| 助成金の受取額 | 733 | 1,933 |
| 保険金の受取額 | 4,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,356 | 38,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,468 | -437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | － |
| 事業譲受による支出 | -23,272 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,895 | 7,088 |
| 敷金の差入による支出 | -6,954 | － |
| その他 | 253 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,765 | 6,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -35,028 |
| 配当金の支払額 | -52,808 | -36 |
| その他 | -114 | -1,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,397 | -36,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,989 | 8,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,432 | 726,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
