アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 13,572 |
| 助成金収入 | -1,400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,171 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,273 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,046 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,287 |
| その他 | 8,033 |
| 小計 | 47,061 |
| 助成金の受取額 | 1,400 |
| 法人税等の支払額 | -7,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,804 |
| 利息の支払額 | -1,552 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 69,300 |
| その他 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,715 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,075,331 |
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