アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,031 | 64,477 |
| 減価償却費 | 919 | 1,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -752 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,781 |
| 移転費用 | 2,954 | － |
| 株式報酬費用 | － | 962 |
| 新株予約権戻入益 | -4,085 | － |
| 助成金収入 | -44,939 | -27,913 |
| 資産除去債務戻入益 | -753 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,495 | 52,712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,847 | -1,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,930 | 7,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,295 | 4,324 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,125 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9,029 | 2,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,657 | -23,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -27,387 | -2,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97,256 | 5,039 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -21,680 | － |
| その他 | -1,096 | -4,735 |
| 小計 | 25,365 | 63,004 |
| 法人税等の支払額 | -33,279 | -408 |
| 移転費用の支払額 | -2,954 | － |
| 助成金の受取額 | 44,939 | 27,913 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,071 | 105,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -3,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,900 | -2,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,895 | 5,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,765 | 4,761 |
| その他 | 543 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,582 | 4,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,680 | -16,680 |
| 配当金の支払額 | － | -53,518 |
| その他 | -742 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,422 | -70,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,232 | 39,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,545 | 674,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
