アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -43,104 | 138,031 |
| 減価償却費 | 2,589 | 919 |
| のれん償却額 | 12,022 | － |
| 移転費用 | － | 2,954 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,085 |
| 助成金収入 | -32,523 | -44,939 |
| 債務免除益 | -64,665 | － |
| 債権放棄損 | 57,676 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -753 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,121 | 104,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,780 | -6,847 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -35,360 | 9,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -977 | -7,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,971 | -11,657 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,492 | -27,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,374 | -97,256 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -49,391 | 1,125 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -5,266 | -21,680 |
| その他 | -24,852 | -10,186 |
| 小計 | -193,046 | 25,365 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -33,279 |
| 移転費用の支払額 | － | -2,954 |
| 助成金の受取額 | 32,523 | 44,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,772 | 34,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,409 | -1,572 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,895 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,765 |
| その他 | 1 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,407 | 15,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 99,968 | － |
| その他 | -713 | -742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,254 | -17,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,925 | 32,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,313 | 507,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
