アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -206,354 | -25,993 |
| 減価償却費 | 4,895 | 5,322 |
| のれん償却額 | 6,011 | 23,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 29,488 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 事務所移転費用 | 2,993 | 6,182 |
| 特別退職金戻入額 | -4,144 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 1,009 | － |
| 減損損失 | － | 94,512 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -64,632 |
| 助成金収入 | － | -126,323 |
| 債務免除益 | － | -64,665 |
| 債権放棄損 | － | 57,676 |
| 新株予約権戻入益 | -1,959 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,943 | -95,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,423 | 123,990 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,021 | -21,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,323 | -6,167 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,802 | -52,289 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,788 | -23,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,784 | 4,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,607 | 4,573 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 49,619 | 15,243 |
| その他 | 5,499 | -770 |
| 小計 | -176,127 | -106,556 |
| 法人税等の支払額 | -13,016 | -16,417 |
| 特別退職金の支払額 | -9,631 | － |
| 移転費用の支払額 | － | -1,380 |
| 助成金の受取額 | － | 126,323 |
| 法人税等の還付額 | 1,752 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -197,022 | 1,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,362 | -4,726 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,307 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 716 |
| 敷金の差入による支出 | -7,857 | － |
| 敷金の回収による収入 | 14,780 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -400 |
| その他 | 1,003 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,871 | -1,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,340 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,257 | 114,368 |
| その他 | -1,112 | -1,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,144 | 194,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,006 | 195,126 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 83,099 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 280,186 | 475,313 |
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