アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -470,940 | -206,354 |
| 減価償却費 | 22,788 | 4,895 |
| のれん償却額 | 2,747 | 6,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -69 |
| 事務所移転費用 | 3,357 | 2,993 |
| 特別退職金戻入額 | － | -4,144 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 1,431 | 1,009 |
| 減損損失 | 85,942 | － |
| たな卸資産廃棄損 | 5,855 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,505 | － |
| 特別退職金 | 13,775 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,939 | 78,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,309 | -159,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,850 | -8,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 82,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,220 | -16,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,146 | -39,607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,599 | 49,619 |
| その他 | -41,457 | 35,265 |
| 小計 | -347,005 | -176,127 |
| 法人税等の支払額 | -9,753 | -13,016 |
| 特別退職金の支払額 | － | -9,631 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,759 | -197,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,990 | -11,362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,307 |
| 敷金の差入による支出 | -22,104 | -7,857 |
| 敷金の回収による収入 | － | 14,780 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -45,311 | － |
| その他 | 1,201 | 1,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,204 | 9,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 243,200 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,044 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 200,020 | 2,257 |
| その他 | -1,103 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449,160 | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,803 | -186,006 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,679 | － |
| 株式交換による現金及び現金同等物の期首残高 | － | 83,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,093 | 280,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
