アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25,993 | 260,246 |
| 減価償却費 | 5,322 | 5,275 |
| のれん償却額 | 23,304 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,488 | 934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 9,781 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -753 |
| 事務所移転費用 | 6,182 | 4,189 |
| 減損損失 | 94,512 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -64,632 | － |
| 助成金収入 | -126,323 | -77,275 |
| 債務免除益 | -64,665 | － |
| 債権放棄損 | 57,676 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,487 | 77,181 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123,990 | 1,037 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,606 | -11,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,167 | -8,496 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -52,289 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,205 | -10,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,290 | 14,227 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,573 | -29,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,243 | -100,789 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 6,168 | -14,965 |
| その他 | -6,939 | -1,714 |
| 小計 | -106,556 | 118,216 |
| 法人税等の支払額 | -16,417 | -62,085 |
| 移転費用の支払額 | -1,380 | -4,189 |
| 助成金の受取額 | 126,323 | 77,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,970 | 129,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 11,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,726 | -10,772 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -150 |
| 関係会社の清算による収入 | 716 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 22,337 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -400 | － |
| その他 | 28 | 970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,382 | 14,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -94,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,340 | -33,360 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 114,368 | 50,400 |
| その他 | -1,488 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,539 | 15,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,126 | 159,997 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,313 | 635,310 |
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