アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,246 | 150,055 |
| 減価償却費 | 5,275 | 3,161 |
| のれん償却額 | － | 6,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 934 | -442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,694 | -4,694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,781 | -9,781 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 資産除去債務戻入益 | -753 | － |
| 事務所移転費用 | 4,189 | － |
| 助成金収入 | -77,275 | -59,278 |
| 株式報酬費用 | － | 2,886 |
| 新株予約権戻入益 | -4,085 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,181 | 11,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,037 | 10,492 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,354 | 10,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,496 | 3,866 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,905 | 1,029 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,227 | -26,235 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,011 | 8,534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,789 | 2,309 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -14,965 | － |
| その他 | -1,714 | -2,240 |
| 小計 | 118,216 | 98,881 |
| 法人税等の支払額 | -62,085 | -9,117 |
| 移転費用の支払額 | -4,189 | － |
| 助成金の受取額 | 77,275 | 59,278 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,216 | 164,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 11,791 | 11,791 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,772 | -3,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,548 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,206 | -2,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -45,864 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,337 | 4,761 |
| その他 | 970 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,971 | -35,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -33,360 | -33,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 50,400 | － |
| 配当金の支払額 | － | -53,518 |
| その他 | -1,230 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,809 | -87,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,997 | 41,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,310 | 676,443 |
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