アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 150,055 | -99,339 |
| 減価償却費 | 3,161 | 5,476 |
| のれん償却額 | 6,989 | 18,223 |
| 貸倒引当金戻入額 | － | -10,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -442 | -2,169 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,781 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 減損損失 | － | 25,817 |
| 助成金収入 | -59,278 | -2,575 |
| 株式報酬費用 | 2,886 | 2,263 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,724 | -6,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,492 | -984 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,503 | 2,519 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -145 | -12,724 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,370 | -17,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,866 | 13,522 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,029 | 26,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,235 | -3,368 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,534 | 27,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,061 | 27,058 |
| その他 | -2,094 | -8,629 |
| 小計 | 98,881 | -19,038 |
| 法人税等の支払額 | -9,117 | -175 |
| 助成金の受取額 | 59,278 | 2,575 |
| 保険金の受取額 | － | 4,900 |
| 法人税等の還付額 | 15,300 | 7,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,342 | -4,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,469 | -14,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,548 | -219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,101 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16,250 |
| 事業譲受による支出 | -45,864 | -23,272 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,791 | 11,791 |
| 敷金の差入による支出 | － | -6,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,761 | － |
| その他 | 705 | 440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,726 | -49,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,360 | -119,944 |
| 配当金の支払額 | -53,518 | -53,077 |
| その他 | -604 | -1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,482 | 95,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,133 | 41,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,443 | 718,391 |
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