アイフリークモバイル（3845）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -106,883 | 43,733 |
| 減価償却費 | 6,679 | 191 |
| 貸倒引当金戻入額 | -49,021 | -9,451 |
| 減損損失 | 15,493 | － |
| 助成金収入 | -3,410 | -1,700 |
| ソフトウェア売却益（△は益） | － | -6,000 |
| 受取遅延損害金 | -28,033 | -597 |
| 事務所移転費用 | 4,146 | 4,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,250 | － |
| 関係会社株式評価損 | 20,000 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 73,383 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,811 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,995 | 69,262 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,686 | -8,431 |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | － | -7,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,514 | 2,848 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 8,759 | -1,617 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43,126 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,076 | -2,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,124 | -9,433 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,774 | -25,605 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,289 | -9,719 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,697 | -7,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,215 | -8,693 |
| その他 | -1,258 | 3,576 |
| 小計 | -166 | 25,277 |
| 移転費用の支払額 | -4,146 | -4,522 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -265 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 54 |
| 助成金の受取額 | 3,410 | 1,700 |
| 遅延損害金の受取額 | 28,033 | 597 |
| 保険金の受取額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,667 | 22,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,370 | -239 |
| ソフトウェアの売却による収入 | － | 6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,088 | 7,860 |
| 貸付金による支出 | -51,192 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 2,077 |
| その他 | 3,022 | 6,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,183 | 22,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,272 | -73,608 |
| 株式の発行による収入 | 269,500 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 846 | 438 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 69,300 |
| 利息の支払額 | -3,033 | -3,052 |
| その他 | -86 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,953 | -7,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,437 | 37,984 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額 | 193,980 | － |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,003,616 | 1,041,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
