エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 112,291 | -132,110 |
| 減価償却費 | 44,633 | 78,767 |
| ソフトウエア臨時償却費 | 11,252 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,332 | 7,944 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,130 | -4,130 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 13,979 | -13,979 |
| 株式交付費 | 7,003 | 671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,985 | -4,979 |
| 支払利息 | 1,943 | 726 |
| 為替差損益（△は益） | 44,356 | 2,651 |
| 固定資産除却損 | 21,217 | 3,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 930 | 25,404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177,731 | -356,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,933 | -36,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,495 | 49,414 |
| 未収・未払消費税等の増減額 | -16,964 | -2,642 |
| その他 | -26,430 | 1,465 |
| 小計 | 369,195 | -380,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,985 | 5,200 |
| 利息の支払額 | -1,712 | -842 |
| 法人税等の支払額 | -306,751 | -32,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,716 | -408,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,865 | -12,462 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,968 | -18,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,684 | -167,093 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,600 | -30,250 |
| 敷金の預入による支出 | -8,550 | － |
| 敷金の回収による収入 | 5,724 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -29,803 |
| その他 | 2,104 | 2,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,839 | -253,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -103,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,689 | -8,330 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,191,441 | 1,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,026,752 | -27,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,145 | -39,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765,484 | -727,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 895,755 | 1,661,240 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,661,240 | 933,784 |
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