エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -132,110 | -37,426 |
| 減価償却費 | 78,767 | 117,102 |
| 減損損失 | － | 25,887 |
| ソフトウエア臨時償却費 | － | 7,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,944 | 1,378 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,130 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | -13,979 | － |
| 株式交付費 | 671 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,979 | -1,154 |
| 支払利息 | 726 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | 2,651 | 2,854 |
| 固定資産除却損 | 3,562 | 731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,404 | 49,999 |
| 出資金評価損 | － | 4,007 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,380 | -50,212 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,566 | 18,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,414 | -56,747 |
| 未収・未払消費税等の増減額 | -2,642 | 37,326 |
| その他 | 1,465 | -18,112 |
| 小計 | -380,183 | 104,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,200 | 1,154 |
| 利息の支払額 | -842 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -32,177 | -10,476 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -408,003 | 96,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,462 | -12,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,402 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,674 | -4,686 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167,093 | -143,611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,250 | -124,852 |
| 敷金の預入による支出 | － | -155 |
| 敷金の回収による収入 | － | 482 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -29,803 | － |
| その他 | 2,731 | 267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,149 | -284,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,330 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,268 | 192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,061 | -19,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,241 | 1,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,456 | -206,747 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,661,240 | 933,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 933,784 | 727,036 |
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