エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -37,426 | 95,002 |
| 減価償却費 | 117,102 | 183,917 |
| ソフトウエア臨時償却費 | 7,010 | － |
| 減損損失 | 25,887 | 11,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,378 | -2,209 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,343 |
| 株式交付費 | 90 | 1,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,154 | -520 |
| 支払利息 | 311 | 844 |
| 為替差損益（△は益） | 2,854 | 1,183 |
| 固定資産除却損 | 731 | 416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49,999 | － |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | － | -3,636 |
| 出資金評価損 | 4,007 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,512 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,212 | 91,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,877 | 30,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,747 | -25,038 |
| 未収・未払消費税等の増減額 | 37,326 | 3,794 |
| その他 | -18,112 | 18,069 |
| 小計 | 104,435 | 410,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,154 | 520 |
| 利息の支払額 | -324 | -1,391 |
| 法人税等の還付額 | 1,620 | 4,111 |
| 法人税等の支払額 | -10,476 | -7,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,410 | 405,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,373 | -12,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,686 | -13,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,611 | -84,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,852 | -191,915 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | － | 3,636 |
| 敷金の預入による支出 | -155 | － |
| 敷金の回収による収入 | 482 | － |
| その他 | 267 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,775 | -298,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 192 | 218,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,807 | 408,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,425 | -11,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -206,747 | 503,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,784 | 727,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 727,036 | 1,230,742 |
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