エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 95,002 | -478,780 |
| 減価償却費 | 183,917 | 198,721 |
| 減損損失 | 11,419 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,209 | 4,277 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,343 | -3,343 |
| 株式交付費 | 1,440 | 247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -520 | -419 |
| 支払利息 | 844 | 5,271 |
| 為替差損益（△は益） | 1,183 | 120 |
| 固定資産除却損 | 416 | 403 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 153,951 |
| 投資有価証券清算分配損益（△は益） | -3,636 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -5,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,324 | -167,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,775 | -18,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,038 | 111,444 |
| 未収・未払消費税等の増減額 | 3,794 | -23,546 |
| その他 | 18,069 | 32,568 |
| 小計 | 410,123 | -223,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 520 | 419 |
| 利息の支払額 | -1,391 | -5,058 |
| 法人税等の還付額 | 4,111 | 5,765 |
| 法人税等の支払額 | -7,601 | -5,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,762 | -228,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,122 | -106,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,935 | -6,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,148 | -81,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,915 | -11,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61,830 |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | 3,636 | － |
| 敷金の預入による支出 | － | -377 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,214 |
| その他 | -78 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298,559 | -136,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -49,998 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 218,242 | 509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 408,242 | 300,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,739 | 6,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,705 | -57,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,036 | 1,230,742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,230,742 | 1,173,249 |
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