エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -54,872 | -142,463 |
| 減価償却費 | 81,646 | 99,911 |
| 減損損失 | 13,556 | 11,419 |
| ソフトウエア臨時償却費 | 2,364 | － |
| 出資金評価損 | 4,007 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,101 | -4,369 |
| 株式交付費 | 60 | 923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -263 |
| 支払利息 | 276 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 7,249 | 2,018 |
| 固定資産除却損 | 294 | 253 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 288,173 | 265,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,054 | -72,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,216 | -6,878 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,602 | -19,393 |
| その他 | -12,878 | 14,252 |
| 小計 | 282,420 | 148,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 263 |
| 利息の支払額 | -324 | -914 |
| 法人税等の支払額 | -5,772 | -7,107 |
| 法人税等の還付額 | 1,620 | 4,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,475 | 145,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,538 | -8,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,081 | -9,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 139 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,774 | -63,964 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,852 | -171,917 |
| その他 | 1,094 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248,011 | -254,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 85 | 194,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,915 | 384,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,412 | -9,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,136 | 265,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 933,784 | 937,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,920 | 992,853 |
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