エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -142,463 | -425,881 |
| 減価償却費 | 99,911 | 86,957 |
| 減損損失 | 11,419 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,703 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,369 | -2,121 |
| 株式交付費 | 923 | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263 | -207 |
| 支払利息 | 61 | 3,883 |
| 為替差損益（△は益） | 2,018 | 586 |
| 固定資産除却損 | 253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 265,276 | 91,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,011 | -36,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,878 | 65,846 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,393 | -37,373 |
| その他 | 14,252 | -53,620 |
| 小計 | 148,736 | -304,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 207 |
| 利息の支払額 | -914 | -3,706 |
| 法人税等の支払額 | -7,107 | -5,332 |
| 法人税等の還付額 | 4,386 | 5,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,364 | -307,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,516 | -106,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,877 | -5,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,964 | -52,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,917 | -11,500 |
| 敷金の差入による支出 | － | -384 |
| その他 | -47 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,324 | -176,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -41,665 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 194,628 | 539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384,628 | 138,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,851 | -7,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,817 | -352,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,036 | 992,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 992,853 | 877,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
