エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -146,839 | -172,069 |
| 減価償却費 | 23,502 | 31,352 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | -5,213 |
| 株式交付費 | 124 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -20 |
| 支払利息 | 35 | 790 |
| 為替差損益（△は益） | 4,002 | 210 |
| 固定資産除却損 | 253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,540 | 206,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,310 | -41,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,528 | 10,850 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,962 | -26,326 |
| その他 | 11,535 | 8,138 |
| 小計 | 94,858 | 29,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 20 |
| 利息の支払額 | -33 | -1,078 |
| 法人税等の支払額 | -5,861 | -4,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,990 | 24,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -2,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,037 | -20,851 |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,243 | -26,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,666 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 31,500 | 569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,500 | -16,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,662 | 4,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,585 | -14,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,036 | 802,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 802,622 | 1,216,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
