エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -172,069 | -167,014 |
| 減価償却費 | 31,352 | 11,636 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 16,587 | 24,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,213 | -10,338 |
| 株式交付費 | 187 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -5,021 |
| 支払利息 | 790 | 1,882 |
| 為替差損益（△は益） | 210 | 361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,809 | 406,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,658 | -74,369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,850 | -99,190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,326 | -4,910 |
| その他 | 8,138 | 10,832 |
| 小計 | 29,637 | 94,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 5,021 |
| 利息の支払額 | -1,078 | -1,929 |
| 法人税等の支払額 | -4,232 | -4,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,347 | 93,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -3,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,851 | -17,098 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,823 | -20,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,666 | -24,999 |
| 株式の発行による収入 | 569 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,096 | -64,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,391 | 6,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,181 | 15,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,742 | 1,216,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,216,560 | 1,188,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
