エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -157,324 | -321,456 |
| 減価償却費 | 54,547 | 60,569 |
| 減損損失 | 11,419 | － |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,641 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,278 | -6,062 |
| 株式交付費 | 220 | 187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -175 |
| 支払利息 | 35 | 2,268 |
| 為替差損益（△は益） | 1,377 | 982 |
| 固定資産除却損 | 253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 334,800 | 240,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,567 | -47,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | -966 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,199 | -33,748 |
| その他 | 1,601 | -10,078 |
| 小計 | 145,667 | -110,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 175 |
| 利息の支払額 | -33 | -2,063 |
| 法人税等の支払額 | -6,168 | -4,998 |
| 法人税等の還付額 | 4,384 | 4,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,078 | -112,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,016 | -106,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,518 | -5,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,333 | -35,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -387 |
| その他 | -47 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,916 | -147,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,666 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 31,816 | 569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,816 | 163,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,568 | 1,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,410 | -93,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 727,036 | 817,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 817,447 | 1,136,848 |
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