エイチアイ（3846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -321,456 | -231,220 |
| 減価償却費 | 60,569 | 24,447 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | 3,641 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,291 | 6,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,062 | -9,785 |
| 株式交付費 | 187 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -5,179 |
| 支払利息 | 2,268 | 3,458 |
| 為替差損益（△は益） | 982 | 605 |
| 固定資産除却損 | － | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,085 | 385,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,174 | -42,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -966 | -102,485 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -33,748 | -6,894 |
| その他 | -10,078 | 2,708 |
| 小計 | -110,636 | 26,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 5,154 |
| 利息の支払額 | -2,063 | -3,348 |
| 法人税等の支払額 | -4,998 | -4,555 |
| 法人税等の還付額 | 4,993 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,529 | 23,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,006 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,338 | -6,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,243 | -18,630 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 敷金の差入による支出 | -387 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| その他 | -69 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,045 | -244,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,666 | -33,332 |
| 株式の発行による収入 | 569 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,903 | -93,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,777 | 2,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,893 | -312,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,230,742 | 1,136,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,848 | 860,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
