タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 605 | 558 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,088 |
| のれん償却額 | 146 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -13 |
| 処分場閉鎖引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 278 | 227 |
| 支払手数料 | 4 | 3 |
| 社債発行費 | 17 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -7 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168 | 239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -26 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -10 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59 | 19 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134 | -40 |
| その他 | -338 | -96 |
| 小計 | 1,931 | 2,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -265 | -222 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,567 | 1,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -48 | -3 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -1,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
| その他 | -38 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,967 | 190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,497 | -412 |
| 長期借入れによる収入 | 2,196 | 298 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,288 | -2,147 |
| 長期未払金の返済による支出 | -59 | -59 |
| 社債の発行による収入 | 732 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,280 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 1,696 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -281 |
| 配当金の支払額 | -64 | -73 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
| その他 | -40 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,331 | -902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516 | -932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,049 | 3,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,533 | 3,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
