タケエイ（2151）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 15:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -77億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 76億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,814 | -3,490 | 1,896 | -1,676 | -3,248 | 10,327 | 通期 | 3,153 | -6,295 | 2,804 | -3,142 | -6,077 | 9,769 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,019 | -5,805 | 2,693 | -3,786 | -6,165 | 8,677 | 通期 | 3,710 | -10,795 | 8,443 | -7,085 | -11,266 | 11,128 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,931 | -3,209 | 2,751 | -1,278 | -3,175 | 12,601 | 通期 | 4,439 | -7,003 | 4,097 | -2,564 | -7,116 | 12,661 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -2,269 | 528 | -1,302 | -2,821 | 11,888 | 通期 | 2,916 | -7,899 | 1,243 | -4,983 | -8,817 | 8,922 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,849 | -1,531 | 5,656 | 1,318 | -2,713 | 15,897 | 通期 | 5,354 | -7,963 | 4,714 | -2,609 | -9,108 | 11,028 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,234 | -7,371 | 5,540 | -4,137 | -2,561 | 12,433 | 通期 | 7,401 | -13,607 | 5,458 | -6,206 | -7,907 | 10,282 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,099 | -122 | 1,109 | 3,977 | -1,497 | 15,369 | 通期 | 9,201 | -1,642 | -3,846 | 7,559 | -3,124 | 13,994 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,623 | -3,206 | 1,616 | -1,583 | -1,992 | 14,028 | 通期 | 5,972 | -5,191 | 177 | 781 | -8,529 | 14,952 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,388 | -4,756 | -1,619 | -1,368 | -4,659 | 11,965 | 通期 | 7,894 | -8,765 | -807 | -871 | -17,166 | 13,275 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,395 | -2,975 | 5,593 | -5,370 | -2,236 | 13,497 | 通期 | 15,193 | -7,444 | 2,169 | 7,749 | -11,854 | 23,192 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 7,617 | -7,737 | -3,371 | -120 | -5,943 | 19,700 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -31億4200万
- 2017年3月（連） -125.49%
- -70億8500万
- 2018年3月（連）
- -25億6400万
- 2019年3月（連） -94.34%
- -49億8300万
- 2020年3月（連）
- -26億900万
- 2021年3月（連） -137.87%
- -62億600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 75億5900万
- 2023年3月（連） -89.67%
- 7億8100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -8億7100万
- 2025年3月（連） プラ転
- 77億4900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.04%
- 2017年3月（連）
- 13.26%
- 2018年3月（連）
- 14.28%
- 2019年3月（連）
- 9.04%
- 2020年3月（連）
- 14.2%
- 2021年3月（連）
- 17.6%
- 2022年3月（連）
- 20.79%
- 2023年3月（連）
- 12.97%
- 2024年3月（連）
- 16.39%
- 2025年3月（連）
- 20.07%
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