キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:57
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億8800万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,808 | -375 | 2,939 | 1,433 | -638 | 9,520 | 通期 | 3,382 | -1,631 | 600 | 1,751 | -1,658 | 7,500 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,712 | -2,344 | 3,728 | -632 | -1,605 | 10,596 | 通期 | 3,280 | -4,059 | 3,385 | -779 | -3,260 | 10,107 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,814 | -3,490 | 1,896 | -1,676 | -3,248 | 10,327 | 通期 | 3,153 | -6,295 | 2,804 | -3,142 | -6,077 | 9,769 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,019 | -5,805 | 2,693 | -3,786 | -6,165 | 8,677 | 通期 | 3,710 | -10,795 | 8,443 | -7,085 | -11,266 | 11,128 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,931 | -3,209 | 2,751 | -1,278 | -3,175 | 12,601 | 通期 | 4,439 | -7,003 | 4,097 | -2,564 | -7,116 | 12,661 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 967 | -2,269 | 528 | -1,302 | -2,821 | 11,888 | 通期 | 2,916 | -7,899 | 1,243 | -4,983 | -8,817 | 8,922 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,849 | -1,531 | 5,656 | 1,318 | -2,713 | 15,897 | 通期 | 5,354 | -7,963 | 4,714 | -2,609 | -9,108 | 11,028 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,234 | -7,371 | 5,540 | -4,137 | -2,561 | 12,433 | 通期 | 7,401 | -13,607 | 5,458 | -6,206 | -7,907 | 10,282 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,099 | -122 | 1,109 | 3,977 | -1,497 | 15,369 | 通期 | 9,201 | -1,642 | -3,846 | 7,559 | -3,124 | 13,994 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,623 | -3,206 | 1,616 | -1,583 | -1,992 | 14,028 | 通期 | 5,972 | -5,191 | 177 | 781 | -8,529 | 14,952 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,388 | -4,756 | -1,619 | -1,368 | -4,659 | 11,965 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月(連)
- 17億5100万
- 2015年3月(連) マイ転
- -7億7900万
- 2016年3月(連) -303.34%
- -31億4200万
- 2017年3月(連) -125.49%
- -70億8500万
- 2018年3月(連)
- -25億6400万
- 2019年3月(連) -94.34%
- -49億8300万
- 2020年3月(連)
- -26億900万
- 2021年3月(連) -137.87%
- -62億600万
- 2022年3月(連) プラ転
- 75億5900万
- 2023年3月(連) -89.67%
- 7億8100万
営業CFマージン
- 2014年3月(連)
- 13.59%
- 2015年3月(連)
- 12.44%
- 2016年3月(連)
- 11.04%
- 2017年3月(連)
- 13.26%
- 2018年3月(連)
- 14.28%
- 2019年3月(連)
- 9.04%
- 2020年3月(連)
- 14.2%
- 2021年3月(連)
- 17.6%
- 2022年3月(連)
- 20.79%
- 2023年3月(連)
- 12.97%