2151 タケエイ

2151
2021/09/28
時価
535億円
PER
19.53倍
2010年以降
4.51-115.64倍
(2010-2022年)
PBR
1.47倍
2010年以降
0.42-1.92倍
(2010-2022年)
配当 予
1.6%
ROE
7.67%
ROA
3.03%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 15:57
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -47億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億8800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,808-3752,9391,433-6389,520
通期3,382-1,6316001,751-1,6587,500
2015年
3月期
連結
2Q1,712-2,3443,728-632-1,60510,596
通期3,280-4,0593,385-779-3,26010,107
2016年
3月期
連結
2Q1,814-3,4901,896-1,676-3,24810,327
通期3,153-6,2952,804-3,142-6,0779,769
2017年
3月期
連結
2Q2,019-5,8052,693-3,786-6,1658,677
通期3,710-10,7958,443-7,085-11,26611,128
2018年
3月期
連結
2Q1,931-3,2092,751-1,278-3,17512,601
通期4,439-7,0034,097-2,564-7,11612,661
2019年
3月期
連結
2Q967-2,269528-1,302-2,82111,888
通期2,916-7,8991,243-4,983-8,8178,922
2020年
3月期
連結
2Q2,849-1,5315,6561,318-2,71315,897
通期5,354-7,9634,714-2,609-9,10811,028
2021年
3月期
連結
2Q3,234-7,3715,540-4,137-2,56112,433
通期7,401-13,6075,458-6,206-7,90710,282
2022年
3月期
連結
2Q4,099-1221,1093,977-1,49715,369
通期9,201-1,642-3,8467,559-3,12413,994
2023年
3月期
連結
2Q1,623-3,2061,616-1,583-1,99214,028
通期5,972-5,191177781-8,52914,952
2024年
3月期
連結
2Q3,388-4,756-1,619-1,368-4,65911,965
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
33億8200万
2015年3月(連) -3.02%
32億8000万
2016年3月(連) -3.87%
31億5300万
2017年3月(連) +17.67%
37億1000万
2018年3月(連) +19.65%
44億3900万
2019年3月(連) -34.31%
29億1600万
2020年3月(連) +83.61%
53億5400万
2021年3月(連) +38.23%
74億100万
2022年3月(連) +24.32%
92億100万
2023年3月(連) -35.09%
59億7200万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-16億3100万
2015年3月(連)投入+148.87%
-40億5900万
2016年3月(連)投入+55.09%
-62億9500万
2017年3月(連)投入+71.49%
-107億9500万
2018年3月(連)投入-35.13%
-70億300万
2019年3月(連)投入+12.79%
-78億9900万
2020年3月(連)投入+0.81%
-79億6300万
2021年3月(連)投入+70.88%
-136億700万
2022年3月(連)投入-87.93%
-16億4200万
2023年3月(連)投入+216.14%
-51億9100万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
6億
2015年3月(連)資金調達
33億8500万
2016年3月(連)資金調達
28億400万
2017年3月(連)資金調達
84億4300万
2018年3月(連)資金調達
40億9700万
2019年3月(連)資金調達
12億4300万
2020年3月(連)資金調達
47億1400万
2021年3月(連)資金調達
54億5800万
2022年3月(連)返済還元
-38億4600万
2023年3月(連)資金調達
1億7700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
17億5100万
2015年3月(連) マイ転
-7億7900万
2016年3月(連) -303.34%
-31億4200万
2017年3月(連) -125.49%
-70億8500万
2018年3月(連)
-25億6400万
2019年3月(連) -94.34%
-49億8300万
2020年3月(連)
-26億900万
2021年3月(連) -137.87%
-62億600万
2022年3月(連) プラ転
75億5900万
2023年3月(連) -89.67%
7億8100万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-16億5800万
2015年3月(連)増加+96.62%
-32億6000万
2016年3月(連)増加+86.41%
-60億7700万
2017年3月(連)増加+85.39%
-112億6600万
2018年3月(連)減少-36.84%
-71億1600万
2019年3月(連)増加+23.9%
-88億1700万
2020年3月(連)増加+3.3%
-91億800万
2021年3月(連)減少-13.19%
-79億700万
2022年3月(連)減少-60.49%
-31億2400万
2023年3月(連)増加+173.02%
-85億2900万

現金等#8

2014年3月(連)
75億
2015年3月(連) +34.76%
101億700万
2016年3月(連) -3.34%
97億6900万
2017年3月(連) +13.91%
111億2800万
2018年3月(連) +13.78%
126億6100万
2019年3月(連) -29.53%
89億2200万
2020年3月(連) +23.6%
110億2800万
2021年3月(連) -6.76%
102億8200万
2022年3月(連) +36.1%
139億9400万
2023年3月(連) +6.85%
149億5200万

営業CFマージン

2014年3月(連)
13.59%
2015年3月(連)
12.44%
2016年3月(連)
11.04%
2017年3月(連)
13.26%
2018年3月(連)
14.28%
2019年3月(連)
9.04%
2020年3月(連)
14.2%
2021年3月(連)
17.6%
2022年3月(連)
20.79%
2023年3月(連)
12.97%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高