タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601 | 1,018 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,222 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 68 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -16 |
| 国庫補助金 | -358 | － |
| 固定資産圧縮損 | 358 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135 | 459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -337 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -259 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -67 | -77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | 63 |
| その他 | 430 | 261 |
| 小計 | 2,511 | 2,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -72 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -423 | -457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,019 | 1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -16 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -79 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 国庫補助金による収入 | 358 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,165 | -3,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 31 |
| その他 | -10 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,805 | -3,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -360 | -603 |
| 長期借入れによる収入 | 5,940 | 6,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,238 | -2,692 |
| 長期未払金の返済による支出 | -47 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -122 |
| 社債の償還による支出 | -64 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -14 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -170 | -95 |
| 配当金の支払額 | -190 | -238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
| その他 | -52 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,693 | 2,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,092 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,677 | 12,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
