キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,018 | -334 |
| 減価償却費 | 1,222 | 1,131 |
| のれん償却額 | 88 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 194 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 841 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 76 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 459 | 225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -378 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259 | -181 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -77 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 358 | -123 |
| その他 | -119 | -269 |
| 小計 | 2,468 | 1,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 14 |
| 利息の支払額 | -83 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -457 | -434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,931 | 967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -79 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -20 |
| 国庫補助金による収入 | － | 617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,175 | -2,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 17 |
| その他 | -62 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,209 | -2,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -603 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 6,422 | 4,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,692 | -2,943 |
| 長期未払金の返済による支出 | -22 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -56 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 189 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -410 |
| 配当金の支払額 | -238 | -354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -25 |
| その他 | -61 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,751 | 528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,472 | -773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,601 | 11,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
