キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -334 | 1,259 |
| 減価償却費 | 1,131 | 1,362 |
| のれん償却額 | 35 | 24 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | 841 | -120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | -10 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 27 | 38 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 80 | 83 |
| 社債発行費 | － | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181 | -331 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -2 | -12 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69 | -70 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 556 |
| その他 | -269 | 442 |
| 小計 | 1,471 | 3,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 4 |
| 利息の支払額 | -84 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967 | 2,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32 |
| 国庫補助金による収入 | 617 | 1,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,821 | -2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 57 |
| その他 | -89 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,269 | -1,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40 | 180 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,645 |
| 社債の償還による支出 | － | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 4,490 | 4,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,943 | -2,998 |
| リース債務の返済による支出 | -56 | -77 |
| 長期未払金の返済による支出 | -23 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -147 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | |
| 配当金の支払額 | -354 | -233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -25 |
| その他 | -41 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 528 | 5,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773 | 6,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,922 | 15,897 |
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