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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,259	1,678
減価償却費	1,362	1,899
のれん償却額	24	106
機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少）	-120	-124
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-118
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-6
修繕引当金の増減額（△は減少）	38	101
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	61	10
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-17	-5
受取利息及び受取配当金	-4	-4
支払利息	83	92
社債利息	1	6
社債発行費	104	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-2	－
関係会社株式売却損益（△は益）	8	－
固定資産売却損益（△は益）	-8	-21
売上債権の増減額（△は増加）	237	990
たな卸資産の増減額（△は増加）	-283	-61
仕入債務の増減額（△は減少）	-331	-367
繰延資産の増減額（△は増加）	-12	23
未払金の増減額（△は減少）	-70	-497
前受金の増減額（△は減少）	354	-289
未払消費税等の増減額（△は減少）	556	549
その他	87	31
小計	3,318	3,996
利息及び配当金の受取額	4	28
利息の支払額	-91	-111
法人税等の支払額	-382	-677
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,849	3,234
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4	-4
定期預金の払戻による収入	3	1
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
投資有価証券の売却による収入	21	－
関係会社株式の取得による支出	－	-74
関係会社株式の売却による収入	32	－
国庫補助金による収入	1,163	379
有形固定資産の取得による支出	-2,713	-2,561
有形固定資産の売却による収入	57	27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-5,039
その他	-88	-98
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,531	-7,371
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	180	1,600
社債の発行による収入	4,645	－
社債の償還による支出	-35	-298
長期借入れによる収入	4,218	3,159
長期借入金の返済による支出	-2,998	-2,716
リース債務の返済による支出	-77	-47
長期未払金の返済による支出	-16	-24
株式の発行による収入	－	3,669
非支配株主からの払込みによる収入	2	4
自己株式の売却による収入	－	454
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-233	-234
非支配株主への配当金の支払額	-25	-26
その他	-2	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,656	5,540
現金及び現金同等物に係る換算差額		－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,975	1,403
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,028	12,433
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	1

タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート