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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2020年9月30日	自 2021年4月1日至 2021年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,669	2,087
減価償却費	1,904	2,061
のれん償却額	109	192
機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少）	-124	-13
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-118	-2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	-2
修繕引当金の増減額（△は減少）	101	142
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	10	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-5	-15
受取利息及び受取配当金	-4	-4
支払利息	92	100
社債利息	6	8
社債発行費	－	36
固定資産売却損益（△は益）	-21	-52
売上債権の増減額（△は増加）	990	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	109
棚卸資産の増減額（△は増加）	-61	406
仕入債務の増減額（△は減少）	-367	-612
繰延資産の増減額（△は増加）	23	-42
未払金の増減額（△は減少）	-497	466
前受金の増減額（△は減少）	-289	-101
未払消費税等の増減額（△は減少）	549	445
その他	31	-199
小計	3,996	5,026
利息及び配当金の受取額	28	34
利息の支払額	-111	-112
法人税等の支払額	-677	-848
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,234	4,099
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付けによる支出	－
定期預金の預入による支出	-4	-4
定期預金の払戻による収入	1	1
投資有価証券の取得による支出	-1	-1
関係会社株式の取得による支出	-74	－
国庫補助金による収入	379	1,459
有形固定資産の取得による支出	-2,561	-1,497
有形固定資産の売却による収入	27	67
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,039	－
その他	-98	-146
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,371	-122
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	1,600	-2,560
社債の発行による収入	－	6,963
社債の償還による支出	-298	-298
長期借入れによる収入	3,159	－
長期借入金の返済による支出	-2,716	-2,545
リース債務の返済による支出	-47	-11
長期未払金の返済による支出	-24	-26
株式の発行による収入	3,669	－
非支配株主からの払込みによる収入	4	73
自己株式の売却による収入	454	－
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-234	-417
非支配株主への配当金の支払額	-26	-28
その他	-2	-40
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,540	1,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,403	5,086
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,282	15,369
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	－

タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート