キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,087 | 1,588 |
| 減価償却費 | 2,061 | 1,883 |
| のれん償却額 | 192 | 195 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 142 | -330 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 受取保険金 | － | -74 |
| 支払利息 | 100 | 88 |
| 社債利息 | 8 | 24 |
| 社債発行費 | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 109 | 465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 406 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | 151 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -42 | 58 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 466 | -231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 445 | -507 |
| その他 | -301 | -321 |
| 小計 | 5,026 | 2,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 6 |
| 利息の支払額 | -112 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -1,295 |
| 保険金の受取額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,099 | 1,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 国庫補助金による収入 | 1,459 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -1,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,412 |
| その他 | -146 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122 | -3,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,560 | 2,841 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -298 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,545 | -2,449 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -16 |
| 長期未払金の返済による支出 | -26 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | － |
| 配当金の支払額 | -417 | -1,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -46 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,109 | 1,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,086 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,994 | 14,028 |
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