タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,588 | 1,696 |
| 減価償却費 | 1,883 | 1,858 |
| のれん償却額 | 195 | 194 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -330 | 82 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 受取保険金 | -74 | － |
| 支払利息 | 88 | 95 |
| 社債利息 | 24 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -10 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 465 | 65 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 151 | -20 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 58 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231 | -150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -507 | 118 |
| その他 | -321 | 68 |
| 小計 | 2,961 | 4,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 65 |
| 利息の支払額 | -123 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,295 | -678 |
| 保険金の受取額 | 74 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,623 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,992 | -4,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,412 | － |
| その他 | 149 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,206 | -4,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,841 | 449 |
| 社債の償還による支出 | -298 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,449 | -2,485 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -24 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -1,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,616 | -1,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34 | -2,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,028 | 11,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
