タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,696 | 4,865 |
| 減価償却費 | 1,858 | 2,553 |
| のれん償却額 | 194 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 82 | -182 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 49 |
| 災害損失 | － | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 95 | 131 |
| 社債利息 | 24 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -16 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 65 | -6,673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20 | 438 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 19 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150 | -371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118 | 671 |
| その他 | 68 | -1,071 |
| 小計 | 4,128 | 460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 32 |
| 利息の支払額 | -127 | -169 |
| 法人税等の支払額 | -678 | -899 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,388 | -2,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,659 | -2,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 47 |
| その他 | -119 | -571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,756 | -2,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 449 | 4,319 |
| 社債の償還による支出 | -298 | -328 |
| 長期借入れによる収入 | 1,853 | 4,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,485 | -2,213 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -19 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | － |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | 5,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,987 | 222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,965 | 13,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
