キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,865 | 11,912 |
| 減価償却費 | 2,553 | 3,394 |
| のれん償却額 | 200 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -5 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -182 | 108 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 6 |
| 減損損失 | － | 130 |
| 災害損失 | 188 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -32 |
| 支払利息 | 131 | 213 |
| 社債利息 | 23 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -37 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,673 | -2,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -382 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438 | -51 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 43 | 94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -371 | -195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 671 | -627 |
| その他 | -1,071 | -16 |
| 小計 | 460 | 13,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -169 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -899 | -5,234 |
| 災害損失の支払額 | -1,818 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,395 | 7,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -219 | -13 |
| 国庫補助金による収入 | － | 224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -5,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,878 |
| その他 | -571 | -165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,975 | -7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,319 | － |
| 社債の償還による支出 | -328 | -298 |
| 長期借入れによる収入 | 4,623 | 3,341 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,213 | -2,299 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -36 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2 | -16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -715 | -4,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,593 | -3,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222 | -3,491 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,497 | 19,700 |
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