キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 982 | 601 |
| 減価償却費 | 861 | 1,066 |
| のれん償却額 | 88 | 88 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 77 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -16 |
| 国庫補助金 | － | -358 |
| 固定資産圧縮損 | － | 358 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,043 | 1,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -470 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -28 | -67 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -234 | -19 |
| その他 | 48 | 449 |
| 小計 | 2,197 | 2,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 3 |
| 利息の支払額 | -79 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | － | -16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 0 |
| 国庫補助金による収入 | － | 358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,248 | -6,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| その他 | -196 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,490 | -5,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 149 | -360 |
| 長期借入れによる収入 | 3,923 | 5,940 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,861 | -2,238 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -83 |
| 社債の償還による支出 | -64 | -64 |
| 株式の発行による収入 | 33 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 64 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | | -170 |
| 配当金の支払額 | -118 | -190 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -24 |
| その他 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,896 | 2,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,327 | 8,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
