タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,122 | 982 |
| 減価償却費 | 895 | 861 |
| 減損損失 | 47 | － |
| のれん償却額 | 69 | 88 |
| 負ののれん発生益 | -2,400 | -153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 76 | 77 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | 1,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 219 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -43 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -396 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -35 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102 | -11 |
| 持分変動損益（△は益） | -44 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | -234 |
| その他 | 49 | 48 |
| 小計 | 2,244 | 2,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -84 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -450 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605 | -3,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -867 | -127 |
| その他 | -74 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,344 | -3,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -53 | 149 |
| 長期借入れによる収入 | 5,672 | 3,923 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,596 | -1,861 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40 | -57 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -86 |
| 社債の償還による支出 | -64 | -64 |
| 株式の発行による収入 | 25 | 33 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 43 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -114 | -118 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -32 |
| その他 | -4 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,728 | 1,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,096 | 220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,596 | 10,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
