タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 10:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,507 | 3,122 |
| 減価償却額 | 980 | 895 |
| 減損損失 | － | 47 |
| のれん償却額 | 110 | 69 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,400 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 受取利息及び配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 98 | 76 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -20 |
| 持分変動損益（△は益） | | -44 |
| 売上債権の増減額 | 1,303 | 181 |
| たな卸資産の増減額 | -13 | 219 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -43 |
| 仕入債務の増減額 | -256 | 130 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -26 | -35 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -274 | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | 97 |
| その他 | -155 | 49 |
| 小計 | 3,185 | 2,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -101 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7 | 30 |
| 定期性預金の預入による支出 | -5 | -4 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -638 | -1,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -867 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 140 | － |
| その他 | 47 | -74 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40 | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 1,958 | 5,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,489 | -1,596 |
| 長期未払金の返済による支出 | -44 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -975 | -108 |
| 社債の償還による支出 | － | -64 |
| 株式の発行による収入 | 4,028 | 25 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | 43 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 562 | － |
| 配当金の支払額 | -126 | -114 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -31 |
| その他 | -24 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,939 | 3,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,372 | 3,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,520 | 10,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
