タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,265 | 1,507 |
| 減価償却費 | 1,187 | 980 |
| のれん償却額 | 97 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 125 | 98 |
| 支払手数料 | 11 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800 | 1,303 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 356 | -256 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -3 | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 201 | -274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -41 |
| その他 | -12 | -158 |
| 小計 | 2,407 | 3,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -129 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -740 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,539 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | -30 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,165 | -638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 79 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 140 |
| その他 | -25 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 316 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,488 | 1,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,752 | -2,489 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57 | -44 |
| リース債務の返済による支出 | -415 | -975 |
| 社債の償還による支出 | -70 | － |
| 株式の発行による収入 | 38 | 4,028 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| 自己株式の売却による収入 | 183 | 562 |
| 配当金の支払額 | -61 | -126 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -29 |
| その他 | -10 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 | 2,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -955 | 4,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,118 | 4,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,162 | 9,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
