タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 517 | 1,265 |
| 減価償却費 | 736 | 1,187 |
| のれん償却額 | 98 | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 130 | 125 |
| 支払手数料 | 1 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27 | -800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | 356 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -68 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52 | 201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| その他 | -375 | -12 |
| 小計 | 1,078 | 2,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -135 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684 | 1,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付けによる支出 | － | -30 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -2,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 83 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | 32 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 117 | 316 |
| 長期借入れによる収入 | 1,378 | 1,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,543 | -1,752 |
| 長期未払金の返済による支出 | -45 | -57 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -70 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 38 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 183 |
| 配当金の支払額 | -49 | -61 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -17 |
| その他 | -158 | -425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69 | -955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,845 | 3,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,915 | 4,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
