タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 181 | 517 |
| 減価償却費 | 699 | 736 |
| のれん償却額 | 97 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 154 | 130 |
| 支払手数料 | 2 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137 | -27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | 45 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -5 | -68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| その他 | 4 | -375 |
| 小計 | 1,162 | 1,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -163 | -135 |
| 法人税等の支払額 | -434 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | 1 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 190 | 230 |
| 短期借入金の返済による支出 | -162 | -112 |
| 長期借入れによる収入 | 298 | 1,378 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,531 | -1,543 |
| 長期未払金の返済による支出 | -40 | -45 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -20 |
| 株式の発行による収入 | 1,696 | 9 |
| 配当金の支払額 | -41 | -49 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -14 |
| その他 | -37 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 320 | -326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | 69 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,201 | 4,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,423 | 3,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
