キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,807 | 4,498 |
| 減価償却費 | 4,227 | 3,955 |
| 減損損失 | － | 28 |
| のれん償却額 | 386 | 391 |
| 機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -71 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 277 | -238 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 受取保険金 | － | -74 |
| 支払利息 | 185 | 188 |
| 社債利息 | 34 | 49 |
| 社債発行費 | 36 | － |
| 支払手数料 | 40 | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -18 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 96 | -311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 427 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -565 | 302 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -51 | 36 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 281 | 97 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 693 | -430 |
| その他 | 115 | 54 |
| 小計 | 10,913 | 8,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 8 |
| 利息の支払額 | -231 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -1,517 | -2,302 |
| 保険金の受取額 | － | 74 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,201 | 5,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -2 |
| 国庫補助金による収入 | 1,459 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,928 | -3,859 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 59 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103 | -66 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,412 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,258 |
| その他 | -86 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | -5,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,066 | 4,075 |
| 社債の発行による収入 | 6,963 | － |
| 社債の償還による支出 | -596 | -596 |
| 長期借入れによる収入 | 38 | 2,814 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,086 | -5,018 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -32 |
| 長期未払金の返済による支出 | -49 | -12 |
| 配当金の支払額 | -2,041 | -1,001 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -46 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,846 | 177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,712 | 958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,994 | 14,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
