キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,498 | 3,045 |
| 減価償却費 | 3,955 | 3,894 |
| 減損損失 | 28 | － |
| のれん償却額 | 391 | 388 |
| 負ののれん発生益 | － | -58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -1 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -238 | 154 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -14 |
| 受取保険金 | -74 | － |
| 受取和解金 | － | -73 |
| 支払利息 | 188 | 204 |
| 社債利息 | 49 | 48 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 2,026 |
| 支払手数料 | 67 | 48 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 60 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -63 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -311 | -1,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -228 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302 | 68 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 36 | 11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97 | 333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -430 | 58 |
| その他 | 54 | 595 |
| 小計 | 8,444 | 9,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 71 |
| 利息の支払額 | -253 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -1,386 |
| 保険金の受取額 | 74 | － |
| 受取和解金の受取額 | － | 73 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,972 | 7,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,859 | -8,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -299 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,412 | -91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,258 | － |
| その他 | 39 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,191 | -8,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4,075 | 2,698 |
| 社債の償還による支出 | -596 | -571 |
| 長期借入れによる収入 | 2,814 | 3,293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,018 | -4,878 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -51 |
| 長期未払金の返済による支出 | -12 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,001 | -1,144 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -36 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177 | -807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 958 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,952 | 13,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
