キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,045 | 15,930 |
| 減価償却費 | 3,894 | 6,034 |
| 減損損失 | － | 3,110 |
| 災害損失 | － | 188 |
| のれん償却額 | 388 | 382 |
| 負ののれん発生益 | -58 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 154 | -187 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -61 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -23 |
| 受取和解金 | -73 | － |
| 支払利息 | 204 | 320 |
| 社債利息 | 48 | 47 |
| 災害損失引当金繰入額 | 2,026 | － |
| 支払手数料 | 48 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | -39 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,299 | -8,134 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 61 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | 353 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 11 | 106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333 | -5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58 | 2,118 |
| その他 | 595 | -605 |
| 小計 | 9,402 | 19,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 46 |
| 利息の支払額 | -266 | -402 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -1,743 |
| 受取和解金の受取額 | 73 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -2,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,894 | 15,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,322 | -4,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -740 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -91 | － |
| その他 | -181 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,765 | -7,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,698 | 559 |
| 社債の発行による収入 | － | 49 |
| 社債の償還による支出 | -571 | -651 |
| 長期借入れによる収入 | 3,293 | 7,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,878 | -4,516 |
| リース債務の返済による支出 | -51 | -44 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,144 | -715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -47 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 68 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -181 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807 | 2,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,677 | 9,917 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,275 | 23,192 |
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