キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,930 | 18,217 |
| 減価償却費 | 6,034 | 6,451 |
| 減損損失 | 3,110 | 130 |
| 災害損失 | 188 | 154 |
| のれん償却額 | 382 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -6 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -187 | 249 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 104 | 90 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 11 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -67 |
| 支払利息 | 320 | 430 |
| 社債利息 | 47 | 46 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 139 |
| 支払手数料 | 44 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39 | 179 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -8,134 | 6,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -297 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353 | -398 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 106 | 182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5 | 24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,118 | -815 |
| その他 | -605 | 435 |
| 小計 | 19,466 | 32,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 91 |
| 利息の支払額 | -402 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -1,743 | -8,259 |
| 災害損失の支払額 | -2,172 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,193 | 23,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -219 | -13 |
| 国庫補助金による収入 | － | 224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,936 | -10,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | -159 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,500 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,878 |
| その他 | -150 | -646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,444 | -13,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 559 | -5,058 |
| 社債の発行による収入 | 49 | － |
| 社債の償還による支出 | -651 | -581 |
| 長期借入れによる収入 | 7,565 | 5,521 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,516 | -4,884 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -105 |
| 長期未払金の返済による支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | -715 | -4,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -47 | -55 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -23 | -198 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,169 | -9,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,917 | 168 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,192 | 23,361 |
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