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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,067	4,807
減価償却費	4,151	4,227
減損損失	136	－
のれん償却額	304	386
機械式立体駐車場関連損失引当金の増減額（△は減少）	-468	-13
災害損失引当金の増減額（△は減少）	-118	-2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-140	-6
修繕引当金の増減額（△は減少）	156	277
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	30	42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-27	-8
受取利息及び受取配当金	-6	-6
支払利息	211	185
社債利息	11	34
社債発行費	－	36
支払手数料	29	40
投資有価証券売却損益（△は益）	-81	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
固定資産売却損益（△は益）	-35	-84
国庫補助金	-3,620	－
固定資産圧縮損	3,586	－
売上債権の増減額（△は増加）	297	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	－	96
棚卸資産の増減額（△は増加）	359	427
仕入債務の増減額（△は減少）	4	-565
繰延資産の増減額（△は増加）	-172	-51
未払金の増減額（△は減少）	-452	281
未払消費税等の増減額（△は減少）	684	693
その他	-138	115
小計	8,771	10,913
利息及び配当金の受取額	30	36
利息の支払額	-247	-231
法人税等の支払額	-1,152	-1,517
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,401	9,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7	-8
定期預金の払戻による収入	7	2
投資有価証券の取得による支出	-2	-102
投資有価証券の売却による収入	155	－
関係会社株式の取得による支出	-74	－
国庫補助金による収入	379	1,459
有形固定資産の取得による支出	-8,898	-2,928
有形固定資産の売却による収入	53	124
無形固定資産の取得による支出	-41	-103
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-5,039	－
その他	-140	-86
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,607	-1,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	3,012	-3,066
社債の発行による収入	－	6,963
社債の償還による支出	-596	-596
長期借入れによる収入	5,157	38
長期借入金の返済による支出	-5,442	-5,086
リース債務の返済による支出	-93	-13
長期未払金の返済による支出	-44	-49
株式の発行による収入	3,669	－
自己株式の売却による収入	454	－
自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-651	-2,041
非支配株主への配当金の支払額	-26	-28
非支配株主からの払込みによる収入	19	73
その他	-2	-40
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,458	-3,846
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-747	3,712
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,282	13,994
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1	－

タケエイ（2151）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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