キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,279 | 2,306 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,512 |
| 減損損失 | 62 | － |
| のれん償却額 | 177 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 66 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -9 |
| 支払利息 | 181 | 152 |
| 支払手数料 | 5 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -29 |
| 国庫補助金 | -658 | － |
| 固定資産圧縮損 | 658 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -108 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -129 | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2 | 190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 420 |
| その他 | 335 | 232 |
| 小計 | 4,714 | 5,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 17 |
| 利息の支払額 | -150 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -862 | -977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,710 | 4,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | -16 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | 33 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 212 |
| 国庫補助金による収入 | 658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,266 | -6,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -163 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -21 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 0 | － |
| その他 | -76 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,795 | -7,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 263 | -603 |
| 長期借入れによる収入 | 15,275 | 11,122 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,929 | -5,536 |
| 長期未払金の返済による支出 | -69 | -50 |
| 社債の償還による支出 | -144 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -279 |
| 配当金の支払額 | -431 | -477 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -23 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 10 | 189 |
| リース債務の返済による支出 | -164 | -182 |
| その他 | -52 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,443 | 4,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358 | 1,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,128 | 12,661 |
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