キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,153 | 2,279 |
| 減価償却費 | 1,912 | 2,241 |
| 減損損失 | 163 | 62 |
| のれん償却額 | 177 | 177 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -6 |
| 支払利息 | 153 | 181 |
| 支払手数料 | 0 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8 | -21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -38 |
| 国庫補助金 | － | -658 |
| 固定資産圧縮損 | － | 658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | 135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93 | -536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239 | -14 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -86 | -129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 53 |
| その他 | -216 | 343 |
| 小計 | 4,026 | 4,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 8 |
| 利息の支払額 | -151 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,153 | 3,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付けによる支出 | － | -16 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1 |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 31 |
| 国庫補助金による収入 | － | 658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,077 | -11,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -127 | － |
| その他 | -340 | -178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,295 | -10,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -67 | -17 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -600 | 263 |
| 長期借入れによる収入 | 8,135 | 15,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,951 | -5,929 |
| 長期未払金の返済による支出 | -131 | -69 |
| 社債の償還による支出 | -128 | -144 |
| 株式の発行による収入 | 276 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -226 | -271 |
| 配当金の支払額 | -308 | -431 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 63 | 10 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -164 |
| その他 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,804 | 8,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -337 | 1,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,769 | 11,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
